هزینه‌‌های تاسیس

معادل پنج در هزار از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ یک میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

کارمزد بازارگردان

سالانه 1 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق.

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه ی دسترسی به صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه در قالب آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 5،000،000،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه : 90،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری ) در هر سال : 15،000 ریال بابت هر صدور یا ابطال : ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها : ارزش دارایی ها به میلیارد ریال ضریب ازصفر تا30،000 از 30،000تا50،000 بالای 50،000 0/00015 0/000005 0/00025

کارمزد مدیر

۱.حداکثر 1.5درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام به ­علاوه 0.3درصد(0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه 2درصد(0.02) از سود حاصل از سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در آن­ها ۲. کارمزد مبتنی بر عملکرد براساس اعلام سازمان

هزینه های سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 2،000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

سالانه 0/5 از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 2.093 میلیون ریال و حداکثر 3.488 ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق