اهداف
-
اهداف
هدف از تشکیل صندوق، پیروی از شاخص کل هم وزن بورس جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی متنوع از دارایی‌های موضوع بند 2-3 و با رعایت محدودیت‌های بند 2-4 است به قسمی که بازدهی صندوق قبل از کسر هزینه‌های صندوق، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس بیشتر باشد. در ضمن هزینه کارمزد ارکان صندوق در حداقل ممکن در نظر گرفته شده است تا بازدهی صندوق پس از کسر هزینه‌ها، از متوسط بازدهی شاخص کل هم وزن بورس، انحراف زیادی نداشته باشد.
انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد:
اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد.
ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایهگذاری کاهش می‌یابد.
ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش می‌یابد. صندوق فقط می تواند در دارایی های ریالی دلخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری ارزی به هر نوع و شکل غیر مجاز می باشد. صندوق در دارایی های به شرح زیر سرمایه گذاری می کند
سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران؛ اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر را داشته باشد؛ مجوز انتشار آن‌ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛ سود حداقلی برای آن های تضمین و مشخص شده باشد؛ به تشخيص مدير، يکي از مؤسسات معتبر بازخريد آن‌ها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد يا امکان تبديل کردن آن‌ها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد؛ گواهی سپرده منتشره توسط بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ هر نوع سپرده گذاری نزد بانک ها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایهگذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً بهمنظور بستن موقعیتهای فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نمودهاند.
الزامات سرمایهگذاری
اين صندوق از نوع صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله شاخصی است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:
شرح
نسبت از کل دارایی‌های صندوق
1- سهام و حق تقدم شرکت فهرست شده در لیست شاخص کل هم وزن بورس
حداقل 85 درصد
2- سهام و حق تقدم سهام سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس، بازار اول و دوم فرابورس که شرایط لازم را دارند، وجه نقد، سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده، اوراق مشارکت و اوراق بهادار با درآمد ثابت
حداکثر 15 درصد